11月20日早盘的走势是令人失望的，券商高开低走，半导体芯片，AI高开低走，资金进了锂矿，银行以及各种金属，在券商重组超预期重组，英伟达业绩超预期，国产替代刻不容缓的背景下，走出这样的盘面，多少是令人无语的。 有些资金的逻辑几乎呈现无厘头的逻辑，号称AI用电需求大，所以炒储能，因为储能需求大，碳酸锂出现紧平衡，继而大面积锂涨价，一边看空AI，一边炒AI带动的涨价逻辑，这就是目前大资金干的事，能干出这么大的事，还有什么可以说的呢？ 很多人会说市场永远是对的，这本身就是墙头草的理论，市场错误运行的时间多了去了，就比如当下。 在现在这个位置，我坚定看空新能源，看空锂矿，看空碳酸锂，等业绩指引出来，我认为这些品种都将迎来戴维斯双杀的结果。 同时坚定看好券商，互联网金融，看好半导体芯片，看好AI的算力（光模块，光芯片,PCB）及AI应用。 哪怕市场运行出现偏差，我认为在未来的时间市场会自我纠偏，继续迈进既定的牛市轨道。