游戏百科

嘉实中证主要消费ETF发起联接I净值上涨4.98%

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实中证主要消费ETF发起联接I,代码021879)公布1月29日最新净值,上涨4.98%。

嘉实中证主要消费ETF发起联接I成立于2024年7月18日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-1.85%,今年以来收益0.53%,近一月收益-0.07%,近一年收益3.03%。近一年,该基金排名同类4195/4285。

基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2024年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.04%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台0.12%900123.95万600887伊利股份0.12%44400126.98万000858五粮液0.12%11319119.91万002714牧原股份0.12%24040121.59万300498温氏股份0.08%4690079.17万600809山西汾酒0.07%422072.46万000568泸州老窖0.07%640074.38万603288海天味业0.05%1470054.42万605499东鹏饮料0.05%179047.86万002311海大集团0.04%730040.43万