北京千方科技股份有限公司（证券代码：002373，以下简称"千方科技"）于2026年1月30日发布公告，宣布已完成募集资金临时补充流动资金专户的开立工作，并与保荐机构国泰海通证券及相关银行签订了募集资金监管协议。公司拟使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高资金使用效率并降低财务成本。

公告显示，此次专户设立是基于公司2025年12月26日第六届董事会第十四次会议审议通过的相关议案。根据决议，公司在确保募集资金投资项目资金需求和使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，资金将全部用于与主营业务相关的生产经营活动。

募集资金基本情况回顾

千方科技2020年非公开发行股票项目共募集资金总额19.00亿元，扣除发行费用后实际净额为18.76亿元。根据原计划，募集资金拟投入"下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目"13.30亿元和补充流动资金5.70亿元。

项目名称

总投资额（万元）

拟投入募集资金金额（万元）

下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目

143,606.21

133,000.00

补充流动资金

57,000.00

57,000.00

合计

200,606.21

190,000.00

2025年12月，公司对募集资金用途进行了调整，终止原"下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目"，将该项目剩余募集资金9.56亿元（含理财收益及利息收入4,160.48万元）变更为实施"物流无人化关键技术研发及产业化项目"。该变更事项已于2026年1月12日经公司临时股东大会审议通过。

序号

项目名称

原计划使用募集资金金额（万元）

变更后投资金额（万元）

变更情况

1

下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目

130,632.07

39,222.08

终止实施

2

物流无人化关键技术研发及产业化项目

95,570.47

新增

合计

130,632.07

134,792.55

专户开立及监管协议签订详情

为规范管理本次用于临时补充流动资金的募集资金，公司及子公司在北京地区三家银行开立了专项账户，具体信息如下：

账户名称

开户银行

账号

账户用途

北京千方科技股份有限公司

宁波银行股份有限公司北京分行

8604**

存储及管理暂时补充流动资金的募集资金

北京北大千方科技有限公司

恒丰银行股份有限公司北京分行

1105**

千方捷通科技股份有限公司

兴业银行股份有限公司北京分行

3211**

截至2026年1月28日，上述专户余额分别为20,000万元、5,000万元和5,000万元，合计30,000万元，与公司计划使用的闲置募集资金规模一致。

根据监管要求，公司及子公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及各开户银行分别签署了《募集资金监管协议》。协议明确规定，专户资金仅用于暂时补充流动资金，不得存放非募集资金或挪作他用。监管协议还对资金使用监督、信息披露、对账机制等方面做出了详细约定，包括保荐机构每半年进行一次现场检查，银行按月提供对账单并抄送保荐机构，以及大额资金支取需及时通知保荐机构等条款。

资金管理与风险控制

千方科技表示，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是在保证募集资金投资项目正常实施的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司及全体股东的利益。公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及相关规定使用资金，并接受保荐机构、开户银行和监管部门的监督。

公告强调，临时补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时归还至募集资金专用账户。公司董事会授权财务管理中心负责办理账户开立及监管协议签署等具体事宜，确保资金使用规范透明。

本次专户设立及监管协议签订，体现了千方科技在募集资金管理方面的审慎态度，有助于进一步优化公司资金结构，提升运营效率，为公司主营业务发展提供有力支持。