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国泰优选领航一年持有期混合(FOF)增聘刘健琦为基金经理,与曾辉共同管理,曾辉任期回报79.94%

1月23日,国泰优选领航一年持有期混合(FOF)公告称,增聘刘健琦为基金经理,与曾辉共同管理该基金。变更日期为2026年1月22日。

刘健琦简历显示,刘健琦先生:硕士研究生。2021年7月加入国泰基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2025年11月起任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

曾辉简历显示,曾辉先生,硕士研究生。他曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月,曾辉再次加入国泰基金,同年11月起担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。此后陆续兼任多只基金的基金经理,包括2023年12月起兼任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)等多只基金,2024年3月兼任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)等。在公司职位方面,2023年9月至2025年12月任FOF投资部副总监,2025年12月起任多资产配置部副总监。

新浪基金数据显示,国泰优选领航一年持有期混合(FOF)成立于2022年1月5日,成立规模为2.98亿元,截止2025年12月31日规模1.00亿元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×60%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)×10%+中证综合债指数收益率×30%。投资目标为:本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。最新单位净值为1.42元,累计净值为1.42元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,国泰优选领航一年持有期混合(FOF)今年以来收益14.38%,近一年收益87.32%,成立以来收益41.82%。

从基金经理任期回报看,曾辉自2023年11月10日至今,管理的国泰优选领航一年持有期混合(FOF)产品,任期回报为79.94%,同类平均为24.49%,行业排名17/840。从盈亏金额看,任职期(2024H1-2025H1)盈利金额1828.23万元,管理费185.62万元。

曾辉自2024年3月5日至今,管理的国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)产品,任期回报为9.10%,同类平均为29.10%,行业排名796/912。从盈亏金额看,任职期(2024H2-2025H1)盈利金额2288.48万元,管理费89.52万元。

曾辉自2024年8月16日至今,管理的国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)产品,任期回报为27.69%,同类平均为33.85%,行业排名519/982。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额42.72万元,管理费3.62万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)FOF基金20240305-至今9.10%29.10%796/9122288.48万(2024H2-2025H1)89.52万(2024H2-2025H1)国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)FOF基金20240816-至今27.69%33.85%519/98242.72万(2025H1)3.62万(2025H1)国泰行业轮动股票(FOF-LOF)AFOF基金20231228-至今78.68%27.18%21/880169.59万(2024H1-2025H1)70.22万(2024H1-2025H1)国泰优选领航一年持有期混合(FOF)FOF基金20231110-至今79.94%24.49%17/8401828.23万(2024H1-2025H1)185.62万(2024H1-2025H1)国泰稳健收益一年持有混合(FOF)FOF基金20231228-至今20.20%27.18%493/880836.09万(2024H1-2025H1)86.16万(2024H1-2025H1)国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)AFOF基金20231228-至今57.66%27.18%62/880696.93万(2024H1-2025H1)62.00万(2024H1-2025H1)国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)AFOF基金20251224-至今0.50%3.58%1153/1332----国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)AFOF基金20260114-至今0.00%0.20%1013/1356----

综合来看,曾辉管理的8只产品,任职期总盈利金额5862.04万元,任期内管理费合计497.13万元。

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