数据显示,1月13日,A50ETF基金(159592)遭净赎回2440.35万元,位居当日股票ETF净流出排名122/1097。最新规模18.14亿元,前一日规模18.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.32%。
近5日,A50ETF基金(159592)遭净赎回6773.38万元,位居股票ETF净流出排名第167/1097。近10日,A50ETF基金(159592)获净申购789.78万元,位居股票ETF净流入排名第238/1097。近20日,A50ETF基金(159592)获净申购3936.42万元,位居股票ETF净流入排名第200/1097。
A50ETF基金(159592)成立于2024年3月6日,基金全称为银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF基金(159592)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止1月13日,A50ETF基金(159592)最新份额为13.48亿份,最新规模为18.14亿元。回顾2025年12月31日,A50ETF基金(159592)份额为13.22亿份,规模为17.45亿元。即该基金今年以来份额增加1.97%,规模增加3.94%。
流动性方面,截止1月13日,A50ETF基金(159592)近20个交易日累计成交金额19.99亿元,日均成交金额9994.58万元;今年以来,7个交易日,累计成交金额6.83亿元,日均成交金额9752.42万元。
A50ETF基金(159592)现任基金经理为张亦驰、王帅。张亦驰自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.53%;王帅自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.53%。
最新定期报告显示,银华基金(159592)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代11.03%54.49万2.19亿600519贵州茅台8.21%11.29万1.63亿601318中国平安6.16%222.13万1.22亿600036招商银行5.20%255.51万1.03亿601899紫金矿业5.04%339.96万1.00亿000333美的集团3.71%101.53万7377.40万600900长江电力3.46%252.49万6880.38万002475立讯精密3.41%104.71万6773.69万600276恒瑞医药3.32%92.20万6597.27万002594比亚迪3.08%56.12万6128.92万
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260113近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260113近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159593平安中证A50ETF56.281.09-0.14-0.50-2.14平安基金159595大成中证A50ETF24.231.78-0.28-1.12-3.28大成基金560350摩根中证A50ETF20.490.710.0000-0.34-1.22摩根基金563080易方达中证A50ETF19.500.65-0.25-0.83-2.15易方达基金159592A50ETF基金18.141.00-0.24-0.680.39银华基金561230中证A50ETF基金8.720.240.05-0.38-0.64工银瑞信基金159591富国中证A50ETF6.660.38-0.120.080.26富国基金159596华宝中证A50ETF5.820.45-0.020.14-0.23华宝基金512250招商中证A50ETF5.260.02-0.06-1.41-1.90招商基金563350中证A503.570.200.00000.0000-0.08华泰柏瑞基金562890嘉实中证A50ETF3.200.260.00000.00000.93嘉实基金159390国联中证A50ETF2.800.200.0000-0.04-0.49国联基金159136广发中证A50ETF1.660.24-0.02-0.20—广发基金561750博时中证A50ETF1.070.030.0000-0.11-0.25博时基金512030易方达中证A50增强策略ETF0.520.010.00000.0000-0.01易方达基金560820新华中证A50ETF0.500.00240.0000-0.01-0.02新华基金512240鹏华中证A50ETF0.150.010.00000.0000-0.02鹏华基金
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