数据显示,1月6日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)获净申购1052.71万元,位居当日股票ETF净流入排名139/1090。最新规模6.43亿元,前一日规模6.23亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.69%。
近5日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)获净申购21.1万元,位居股票ETF净流入排名第282/1090。近10日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回1418.28万元,位居股票ETF净流出排名第405/1090。近20日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回2838.21万元,位居股票ETF净流出排名第350/1090。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.07%。南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)跟踪标的指数为MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)。
规模方面,截止1月6日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)最新份额为6.07亿份,最新规模为6.43亿元。回顾2025年12月31日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)份额为5.97亿份,规模为6.13亿元。即该基金今年以来份额增加1.68%,规模增加4.85%。
流动性方面,截止1月6日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)近20个交易日累计成交金额2.45亿元,日均成交金额1225.62万元;今年以来,2个交易日,累计成交金额5531.87万元,日均成交金额2765.93万元。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.84%。
最新定期报告显示,南方基金(159602)重仓股包括宁德时代、紫金矿业、工业富联、贵州茅台、海光信息、寒武纪、比亚迪、恒瑞医药、立讯精密、中际旭创,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代8.12%14.66万5894.00万601899紫金矿业7.44%183.43万5400.03万601138工业富联6.73%73.97万4882.96万600519贵州茅台5.19%2.61万3765.06万688041海光信息4.52%12.99万3280.84万688256寒武纪4.27%2.34万3096.92万002594比亚迪4.13%27.46万2998.66万600276恒瑞医药3.68%37.27万2666.90万002475立讯精密3.61%40.46万2617.29万300308中际旭创3.46%6.21万2506.85万
跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)的ETF包括汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)、华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)、南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)、富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260106近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260106近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司560050汇添富MSCI中国A50互联互通ETF41.930.64-0.050.0015-0.61汇添富基金563000易方达MSCI中国A50互联互通ETF26.550.44-0.49-0.71-2.53易方达基金159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF21.700.59-0.030.90-1.04华夏基金159602南方MSCI中国A50互联互通ETF6.430.120.110.06-0.28南方基金563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF0.120.010.00000.0000-0.02富国基金
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