价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止12月25日，价值100ETF（512040）最新份额为19.04亿份，最新规模为21.99亿元。回顾2024年12月31日，价值100ETF（512040）份额为20.50亿份，规模为20.05亿元。即该基金今年以来份额减少7.12%，规模增加9.63%。

流动性方面，截止12月26日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额9.04亿元，日均成交金额4518.57万元；今年以来，240个交易日，累计成交金额110.59亿元，日均成交金额4608.02万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益120.23%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括工业富联、华友钴业、捷佳伟创、国恩股份、豫光金铅、杰瑞股份、川恒股份、奥特维、模塑科技、横店东磁，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601138工业富联2.81%71.37万4711.13万603799华友钴业1.84%46.64万3073.58万300724捷佳伟创1.66%27.64万2783.52万002768国恩股份1.60%54.41万2674.94万600531豫光金铅1.49%191.92万2489.20万002353杰瑞股份1.40%42.12万2346.08万002895川恒股份1.38%79.01万2311.83万688516奥特维1.33%44.60万2234.04万000700模塑科技1.32%202.05万2204.37万002056横店东磁1.32%107.95万2211.90万

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