12月20日,工银恒兴6个月持有期混合A公告称,基金经理鄢耀不再管理工银恒兴6个月持有期混合A,离任原因:根据公司工作安排和人员配置状况,由共同管理基金经理张杭管理该基金。变更日期为2025年12月18日。
鄢耀简历显示,鄢耀,中国籍硕士,有多年证券从业经验。他曾在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计员,在中国国际金融有限公司任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。他管理过多只基金,2013年8月26日至今任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年3月19日至今任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年4月17日至今任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理等。此外,他还在不同时间段管理过工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金等多只基金。
张杭简历显示,张杭先生:硕士研究生,曾任长盛基金研究员;2017年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2025年12月11日至今,担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,工银恒兴6个月持有期混合A成立于2021年8月17日,成立规模为16.32亿元,截止2025年9月30日规模6.31亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。投资目标为:精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为0.99元,累计净值为0.99元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,工银恒兴6个月持有期混合A今年以来收益36.83%,近一年收益38.98%,成立以来收益-0.99%。
从基金经理任期回报看,鄢耀自2021年8月17日至今,管理的工银恒兴6个月持有期混合A产品,任期回报为-1.22%,同类平均为-1.04%,行业排名2396/4785。从盈亏金额看,任职期(2021H2-2025H1)亏损金额4.15亿元,管理费5362.99万元。
鄢耀自2022年11月18日至今,管理的工银圆兴混合产品,任期回报为29.30%,同类平均为13.12%,行业排名1159/6474。从盈亏金额看,任职期(2023H1-2025H1)亏损金额2.71亿元,管理费1.13亿元。
鄢耀自2015年3月19日至今,管理的工银新金融股票A产品,任期回报为210.30%,同类平均为78.33%,行业排名11/266。从盈亏金额看,任职期(2015H1-2025H1)盈利金额1929.00万元,管理费3.68亿元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)工银圆兴混合混合型基金20221118-至今29.30%13.12%1159/6474-2.71亿(2023H1-2025H1)1.13亿(2023H1-2025H1)工银新金融股票A股票型基金20150319-至今210.30%78.33%11/2661929.00万(2015H1-2025H1)3.68亿(2015H1-2025H1)工银核心优势混合A混合型基金20210624-至今-3.41%-0.31%2470/4542-6.87亿(2021H1-2025H1)9888.82万(2021H1-2025H1)工银金融地产混合A混合型基金20130826-至今379.69%203.90%56/58033.78亿(2013H2-2025H1)6.20亿(2013H2-2025H1)工银恒兴6个月持有期混合A混合型基金20210817-至今-1.22%-1.04%2396/4785-4.15亿(2021H2-2025H1)5362.99万(2021H2-2025H1)工银总回报灵活配置混合A混合型基金20150417-至今161.00%81.61%99/8232.83亿(2015H1-2025H1)1.91亿(2015H1-2025H1)工银核心机遇混合A混合型基金20220225-20240112-38.39%-21.04%5266/5984-2.94亿(2022H1-2023H2)2065.94万(2022H1-2023H2)工银美丽城镇股票A股票型基金20150326-201710099.20%1.20%173/4701.34亿(2015H1-2017H1)3179.76万(2015H1-2017H1)工银月月薪定期支付债券A债券型基金20140120-2015111143.91%28.91%125/7434.94亿(2014H2-2015H1)1252.65万(2014H2-2015H1)工银新财富灵活配置混合混合型基金20140919-2018022752.60%59.22%364/7337.82亿(2014H2-2017H2)1.07亿(2014H2-2017H2)工银添福债券A债券型基金20140120-2018040965.63%34.71%34/6534.54亿(2014H2-2017H2)9393.40万(2014H2-2017H2)工银精选金融地产混合A混合型基金20181114-2024042510.18%52.57%2161/2500-2.14亿(2018H2-2023H2)4608.27万(2018H2-2023H2)
综合来看,鄢耀管理的12只产品,任职期总盈利金额36.63亿元,任期内管理费合计17.56亿元。
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