观点网讯:12月19日,珠海华发实业股份有限公司宣布,其2021年面向专业投资者公开发行的公司债券(第二期),债券简称“21华发05”,将于2025年12月29日提前摘牌。
该债券发行总额为15亿元人民币,期限为2+2+1年,票面利率为4.05%,计息期限及付息日为2021年12月17日至2026年12月16日,每年12月17日付息。
此次提前摘牌的资金兑付日定于2025年12月17日,债权登记日为2025年12月26日。根据公告,本年度计息期限为2024年12月17日至2025年12月16日,兑付金额为每手兑付本金1000.00元,派发利息40.50元(含税)。原债券到期日为2026年12月17日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《债券回售资金付款通知书》,“21华发05”债券持有人已于回售登记期内(2025年11月20日至2025年11月24日)对其所持有的全部“21华发05”登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“21华发05”回售金额为15亿元。根据《珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年债券回售实施结果公告》,本公司决定对本次回售债券不进行转售,本期债券注销15亿元。因此,本期债券将提前摘牌。