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格力集团6亿公司债券将于12月22日付息

观点网讯:12月18日,珠海格力集团有限公司发布公告,宣布2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)2025年付息相关事宜。

公告显示,债券简称为“24格力08”,发行总额为6.00亿元,期限为5年,固定利率为2.16%,采用单利按年计息方式,每年付息一次,到期一次性还本。付息日定于每年12月20日,若遇非交易日则顺延。本金兑付日为2029年12月20日,同样若遇非交易日则顺延。受托管理人为中信建投证券股份有限公司,而税务提示指出投资者需自行承担税款。登记、代理债券付息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

本期债券的付息方案中,票面利率为2.16%,每10张面值1000元派发21.60元(含税)。扣税后个人和基金持有人利息为17.28元,扣税后非居民企业利息为21.60元。债权登记日为2025年12月19日,债券付息日及除息日均为2025年12月22日。付息对象为截止2025年12月19日在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24格力08”持有人。付息操作将委托中国结算深圳分公司进行,公司将足额划付利息至指定账户。