观点网讯:12月1日,长江证券股份有限公司发布公告,宣布2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)2025年本息兑付及摘牌相关事宜。
本次债券简称为“24长江06”,债券代码为148996,发行总额达25亿元人民币,债券期限为390天,票面利率为1.98%。债券的起息日为2024年11月8日,而付息日及兑付日均为2025年12月3日。根据公告,债权登记日和最后交易日均为2025年12月2日,债券摘牌日定于2025年12月3日。
在兑付兑息方面,长江证券股份有限公司将委托中国结算深圳分公司进行兑付、兑息工作。公司将足额资金划付至中国结算深圳分公司指定账户,再由其划付给付息网点。每10张债券兑付本息合计为1021.156164元(含税),其中个人(包括证券投资基金)税后金额为1016.9249312元,非居民企业(税前)金额为1021.156164元。