10月16日,湘财长泽灵活配置混合A公告称,基金经理徐亦达不再管理湘财长泽灵活配置混合A,离任原因:离职,由共同管理基金经理车广路管理该基金。变更日期为2025年10月15日。
徐亦达简历显示,徐亦达,清华大学工学硕士。他曾任中国银行总行产品经理,盛盈资本管理有限公司、东吴基金管理有限公司研究员,还担任过湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金、湘财长顺混合型发起式证券投资基金、湘财长源股票型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理,同时兼任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金、湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金、湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金、湘财鑫享债券型证券投资基金、湘财均衡甄选混合型证券投资基金、湘财医药健康混合型证券投资基金、湘财新能源量化选股混合型证券投资基金基金经理。
车广路简历显示,车广路,工商管理学硕士。他曾在泰信基金管理有限公司任职,担任过研究员、高级研究员、基金经理,先后管理泰信蓝筹精选股票型证券投资基金、泰信发展主题股票型证券投资基金等多只基金。目前,他在湘财基金管理有限公司担任副总经理兼投资总监,同时管理着湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金、湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金、湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金、湘财新能源量化选股混合型证券投资基金、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金。
新浪基金数据显示,湘财长泽灵活配置混合A成立于2020年8月13日,成立规模为7.92亿元,截止2025年6月30日规模4.60亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。投资目标为:本基金采用定性研究与定量分析相结合的方法,通过对于宏观、政策、流动性、资产相对价值水平等研究对不同资产进行优化配置。权益资产方面,积极优选全市场的投资机会,在经济结构转型和产业升级的大背景下,主要布局于具有核心竞争力、较高比较优势和长期成长空间的个股;固收资产方面,将积极结合不同阶段市场特征,通过分析影响债券市场的各类因素及对发债主体信用基本面严格分析,合理选取债券品种、久期、结构及个券,在严格控制风险和保持基金资产流动性良好的情况下,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.51元,累计净值为1.65元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.1425元。
业绩方面,湘财长泽灵活配置混合A今年以来收益15.94%,近一年收益18.59%,成立以来收益70.60%。
从基金经理任期回报看,徐亦达自2021年3月26日至今,管理的湘财长泽灵活配置混合A产品,任期回报为68.06%,同类平均为6.62%,行业排名161/4217。从盈亏金额看,任职期(2021H2-2025H1)亏损金额2403.37万元,管理费2528.13万元。
徐亦达自2021年11月4日至2025年8月1日,管理的湘财周期轮动一年持有期混合产品,任期回报为-17.77%,同类平均为-12.06%,行业排名2990/5189。从盈亏金额看,任职期(2021H2-2025H1)亏损金额1.22亿元,管理费1652.65万元。
徐亦达自2022年12月14日至2025年2月21日,管理的湘财研究精选一年持有期混合A产品,任期回报为-11.95%,同类平均为-2.34%,行业排名4909/6725。从盈亏金额看,任职期(2022H2-2024H2)亏损金额3417.91万元,管理费401.44万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)湘财长泽灵活配置混合A混合型基金20210326-至今68.06%6.62%161/4217-2403.37万(2021H2-2025H1)2528.13万(2021H2-2025H1)湘财周期轮动一年持有期混合混合型基金20211104-20250801-17.77%-12.06%2990/5189-1.22亿(2021H2-2025H1)1652.65万(2021H2-2025H1)湘财研究精选一年持有期混合A混合型基金20221214-20250221-11.95%-2.34%4909/6725-3417.91万(2022H2-2024H2)401.44万(2022H2-2024H2)湘财长源股票型A股票型基金20200513-20240304-0.46%7.69%788/1324-1840.96万(2020H2-2023H2)980.85万(2020H2-2023H2)湘财创新成长一年持有期混合A混合型基金20210324-202207140.78%3.79%2660/4628-92.86万(2021H1-2022H1)585.82万(2021H1-2022H1)湘财长顺混合发起式A混合型基金20200720-20240304-23.99%-7.13%2555/3357-1.21亿(2021H1-2023H2)1813.16万(2021H1-2023H2)湘财均衡甄选混合A混合型基金20230921-20250513-13.34%4.29%6923/7430-673.63万(2023H2-2024H2)101.99万(2023H2-2024H2)湘财鑫享债券A债券型基金20230320-202410301.44%4.92%4509/4982-697.49万(2023H1-2024H1)98.11万(2023H1-2024H1)湘财医药健康混合A混合型基金20231226-2025051328.45%9.62%517/76478.95万(2023H2-2024H2)37.91万(2023H2-2024H2)湘财新能源量化选股混合A混合型基金20240904-至今27.65%41.92%5038/804517.01万(2024H2-2025H1)28.28万(2024H2-2025H1)
综合来看,徐亦达管理的10只产品,任职期总亏损金额3.34亿元,任期内管理费合计8228.35万元。
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