9月27日,工银新趋势灵活配置混合A公告称,基金经理何肖颉不再管理工银新趋势灵活配置混合A,离任原因:根据公司工作安排和人员配置状况,由共同管理基金经理刘欣然管理该基金。变更日期为2025年9月25日。
何肖颉简历显示,何肖颉,1998年获财政部财政科研所研究生部经济学硕士学位,有多年证券从业经验。他曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理,2004年5月至2005年1月任社保基金管理小组基金经理助理。2008年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。他自2014年3月6日起管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金,还先后管理工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金等多只基金。
刘欣然简历显示,刘欣然女士:硕士研究生。2017年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年1月23日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,工银新趋势灵活配置混合A成立于2015年12月15日,成立规模为2.01亿元,截止2025年6月30日规模2.12亿元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×60%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%。投资目标为:通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。最新单位净值为3.67元,累计净值为3.67元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,工银新趋势灵活配置混合A今年以来收益44.79%,近一年收益49.69%,成立以来收益266.90%。
从基金经理任期回报看,何肖颉自2015年12月29日至今,管理的工银新趋势灵活配置混合A产品,任期回报为278.20%,同类平均为80.70%,行业排名24/1219。从盈亏金额看,任职期(2016H1-2025H1)亏损金额2785.21万元,管理费5475.82万元。
何肖颉自2014年3月6日至今,管理的工银核心价值混合A产品,任期回报为187.64%,同类平均为206.91%,行业排名302/629。从盈亏金额看,任职期(2014H2-2025H1)盈利金额47.22亿元,管理费7.44亿元。
何肖颉自2015年6月2日至今,管理的工银生态环境股票A产品,任期回报为148.30%,同类平均为29.51%,行业排名10/314。从盈亏金额看,任职期(2015H1-2025H1)亏损金额8.11亿元,管理费3.06亿元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)工银核心价值混合A混合型基金20140306-至今187.64%206.91%302/62947.22亿(2014H2-2025H1)7.44亿(2014H2-2025H1)工银生态环境股票A股票型基金20150602-至今148.30%29.51%10/314-8.11亿(2015H1-2025H1)3.06亿(2015H1-2025H1)工银国企改革股票股票型基金20150127-至今143.00%96.69%43/2428.74亿(2015H1-2025H1)2.51亿(2015H1-2025H1)工银新趋势灵活配置混合A混合型基金20151229-至今278.20%80.70%24/1219-2785.21万(2016H1-2025H1)5475.82万(2016H1-2025H1)工银价值成长混合A混合型基金20220323-至今12.86%10.69%2310/5900-2705.87万(2022H1-2025H1)1085.51万(2022H1-2025H1)
综合来看,何肖颉管理的5只产品,任职期总盈利金额47.30亿元,任期内管理费合计13.67亿元。
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