9月17日,工银美丽城镇股票A公告称,基金经理胡志利离任,不再管理工银美丽城镇股票A,离任原因:根据公司工作安排和人员配置状况。新聘母亚乾为该基金的基金经理,变更时间为2025年9月15日。
母亚乾简历显示,母亚乾先生:中国国籍,博士研究生。2018年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年8月7日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;2024年12月10日至今,担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理;2025年9月15日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。
胡志利简历显示,胡志利,中国国籍,硕士研究生。2012年加入工银瑞信,曾任研究员,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。其主要从业经历丰富,曾在2015-2019年期间,先后担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。自2017年1月25日起至今,一直担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理。此外,自2019年11月7日起,担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理;自2020年12月30日起,担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理等多只基金至今。
新浪基金数据显示,工银美丽城镇股票A成立于2015年3月26日,成立规模为23.80亿元,截止2025年6月30日规模2.08亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率。投资目标为:在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.93元,累计净值为2.35元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.4240元。
业绩方面,工银美丽城镇股票A今年以来收益19.59%,近一年收益41.22%,成立以来收益133.47%。
从基金经理任期回报看,胡志利自2022年8月22日至今,管理的工银美丽城镇股票A产品,任期回报为-11.97%,同类平均为14.38%,行业排名2178/2620。从盈亏金额看,任职期(2023H1-2025H1)亏损金额4.67亿元,管理费3515.97万元。
胡志利自2023年6月13日至今,管理的工银领航三年持有混合产品,任期回报为35.65%,同类平均为16.10%,行业排名954/7109。从盈亏金额看,任职期(2023H1-2025H1)盈利金额2.09亿元,管理费4361.97万元。
胡志利自2022年1月11日至今,管理的工银沪港深股票A产品,任期回报为-3.26%,同类平均为4.19%,行业排名1547/2330。从盈亏金额看,任职期(2022H2-2025H1)亏损金额3.46亿元,管理费4715.76万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)工银领航三年持有混合混合型基金20230613-至今35.65%16.10%954/71092.09亿(2023H1-2025H1)4361.97万(2023H1-2025H1)工银沪港深股票A股票型基金20220111-至今-3.26%4.19%1547/2330-3.46亿(2022H2-2025H1)4715.76万(2022H2-2025H1)工银科技创新混合混合型基金20201230-至今4.65%6.71%1958/37929842.76万(2021H1-2025H1)5044.12万(2021H1-2025H1)工银国家战略股票股票型基金20180227-201908143.07%-7.97%256/1115836.01万(2018H2-2019H1)78.23万(2018H2-2019H1)工银美丽城镇股票A股票型基金20220822-至今-11.97%14.38%2178/2620-4.67亿(2023H1-2025H1)3515.97万(2023H1-2025H1)工银优质精选混合A混合型基金20170125-至今139.68%93.67%368/1759-1.21亿(2017H2-2025H1)3370.75万(2017H2-2025H1)工银优势领航混合A混合型基金20220323-至今1.24%8.37%3771/5902-2460.43万(2022H1-2025H1)656.66万(2022H1-2025H1)工银聚焦30股票股票型基金20191107-至今125.89%59.75%95/10881.06亿(2020H1-2025H1)2369.58万(2020H1-2025H1)工银现代服务业混合A混合型基金20191107-2024042350.98%20.77%359/28519818.07万(2020H1-2023H2)644.14万(2020H1-2023H2)工银新焦点灵活配置混合A混合型基金20161010-201802237.10%8.04%911/19071730.74万(2016H2-2017H2)488.22万(2016H2-2017H2)工银新价值灵活配置混合A混合型基金20170427-20180828-9.30%1.08%1922/2288-80.87万(2017H1-2018H1)262.36万(2017H1-2018H1)工银行业优选混合A混合型基金20220704-至今7.83%3.54%2332/6182-2621.11万(2022H2-2025H1)483.59万(2022H2-2025H1)工银绝对收益混合发起A混合型基金20150818-20171226-0.36%8.94%834/1151-2.71亿(2016H1-2017H1)7052.40万(2016H1-2017H1)工银新机遇灵活配置混合A混合型基金20170414-20180612-4.10%6.80%2075/2375343.07万(2017H1-2017H2)240.32万(2017H1-2017H2)
综合来看,胡志利管理的14只产品,任职期总亏损金额7.15亿元,任期内管理费合计3.33亿元。
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